| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.15% | -3.05% | -1.96% | 0.30% | 6.13% | 48.48% | 17.16% | 25.80% |
| 同类排名 | 570/1050 | 928/1104 | 350/1103 | 284/1092 | 452/1018 | 519/926 | 538/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0962 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.0976 | -0.91% |
| 2026-09-15 | 1.1076 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 1.1134 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.1138 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 1.1255 | -0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 8.81% | 1.79% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 6.18% | 1.04% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 6.01% | 3.81% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.09% | 4.69% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 4.37% | 2.16% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 3.97% | 1.36% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 3.95% | 1.22% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.44% | -2.46% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 3.22% | 0.20% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.10% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9442 | 2.31% |
