| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0019元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
