| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0465元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.5100 | 5.22% | 3.21% |
| 603596 | 伯特利 | 1.0900 | 5.00% | 0.96% |
| 688295 | 中复神鹰 | 2.0000 | 4.96% | 1.87% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.0000 | 4.86% | 1.92% |
| 688499 | 利元亨 | 0.5400 | 4.85% | 0.08% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.7200 | 4.83% | -0.53% |
| 688063 | 派能科技 | 0.2600 | 4.72% | 0.94% |
| 603416 | 信捷电气 | 1.7500 | 4.56% | 0.65% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.3500 | 4.55% | -0.65% |
| 688598 | 金博股份 | 0.3600 | 4.54% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9390 | 0.03% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
