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金鹰碳中和混合发起式C - 基金主页(代码:015985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4136 0.0056 0.40%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5036
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1265亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：李恒

金鹰碳中和混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0900元

金鹰碳中和混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.7500	6.69%	12.89%
300308	中际旭创	0.1400	5.07%	0.60%
601899	紫金矿业	1.4600	3.91%	5.30%
002028	思源电气	0.2100	3.05%	1.59%
002379	宏桥控股	1.3900	2.75%	2.57%
300750	宁德时代	0.1100	2.55%	-1.24%
000960	锡业股份	0.7900	2.37%	3.37%
002353	杰瑞股份	0.2600	2.07%	5.54%
603308	应流股份	0.4300	2.04%	7.06%
300394	天孚通信	0.0800	2.00%	0.07%

金鹰碳中和混合发起式C(015985)基金档案

基金代码	015985	基金简称	金鹰碳中和混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%