金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合磐恒债券C - 基金主页(代码:014992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0334 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 0.0013 0.1292%

累计净值：1.0334
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5095亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：于启明季慧娟李国林叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.04%	0.08%	0.26%	1.72%	4.04%	3.40%	3.32%
同类排名	1476/1548	1237/1550	1475/1510	1306/1434	1140/1230	998/1028	790/859	-

嘉合磐恒债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	6.0000	3.61%	-1.40%
300832	新产业	2.0000	3.08%	-0.51%
600765	中航重机	8.0000	3.04%	5.13%
300049	福瑞股份	3.0000	2.72%	-1.80%
300855	图南股份	5.0000	2.49%	3.46%
688016	心脉医疗	1.0000	2.12%	-0.45%
603345	安井食品	1.0000	1.87%	0.38%
688062	迈威生物	3.0000	1.56%	-1.47%
002244	滨江集团	5.0000	1.07%	1.39%
600048	保利发展	5.0000	1.04%	1.23%

嘉合磐恒债券C(014992)基金档案

基金代码	014992	基金简称	嘉合磐恒债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于启明季慧娟李国林叶平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
浙商汇金量化精选混合C	1.7335	5.17%
财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
财通成长优选混合C	2.4480	4.70%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
华泰柏瑞质量成长C	1.8081	3.90%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
华富物联世界灵活配置混合C	3.4743	3.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.8935	1.98%
国泰可转债债券D	1.8935	1.98%
长信可转债A	2.2003	1.49%
东方可转债债券A	1.4309	1.49%
东方可转债债券C	1.4097	1.48%
长信可转债C	2.1129	1.48%
上银可转债精选债券A	0.9670	1.17%
上银可转债精选债券C	0.9577	1.17%
融通可转债C	1.2162	1.16%
融通可转债A	1.2715	1.15%