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嘉合磐恒债券C基金净值查询(014992)

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今天最新净值 1.0334 0.0000 0.00% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 0.0013 0.1292%

累计净值：1.0334
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5095亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：于启明季慧娟李国林叶平

近一月嘉合磐恒债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐恒债券C(014992)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	014992	嘉合磐恒债券C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2026-01-21	014992	嘉合磐恒债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2026-01-20	014992	嘉合磐恒债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2026-01-19	014992	嘉合磐恒债券C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-01-16	014992	嘉合磐恒债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-01-15	014992	嘉合磐恒债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-01-14	014992	嘉合磐恒债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-01-13	014992	嘉合磐恒债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-01-12	014992	嘉合磐恒债券C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2026-01-09	014992	嘉合磐恒债券C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%

2026-01-08	014992	嘉合磐恒债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-01-07	014992	嘉合磐恒债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-01-06	014992	嘉合磐恒债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-01-05	014992	嘉合磐恒债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2025-12-31	014992	嘉合磐恒债券C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2025-12-30	014992	嘉合磐恒债券C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2025-12-29	014992	嘉合磐恒债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-12-26	014992	嘉合磐恒债券C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-12-25	014992	嘉合磐恒债券C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-12-24	014992	嘉合磐恒债券C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-12-23	014992	嘉合磐恒债券C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
浙商汇金量化精选混合C	1.7335	5.17%
财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
财通成长优选混合C	2.4480	4.70%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
华泰柏瑞质量成长C	1.8081	3.90%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
华富物联世界灵活配置混合C	3.4743	3.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.8935	1.98%
国泰可转债债券D	1.8935	1.98%
长信可转债A	2.2003	1.49%
东方可转债债券A	1.4309	1.49%
东方可转债债券C	1.4097	1.48%
长信可转债C	2.1129	1.48%
上银可转债精选债券A	0.9670	1.17%
上银可转债精选债券C	0.9577	1.17%
融通可转债C	1.2162	1.16%
融通可转债A	1.2715	1.15%