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长信可转债债券A - 基金主页(代码:519977)

今天最新净值 1.5104 0.0051 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5038 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:2.4704
  • 成立日期:2012-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.739亿份
  • 最近份额:7.3656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:李家春 吴晖 倪伟 肖文劲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.74% 0.51% 2.67% -0.38% -10.35% -8.67% -9.14% 192.44%
同类排名 933/1115 210/1148 206/1143 933/1106 932/974 721/793 561/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-27 2015-07-27 2015-07-29 分红 每份派现金0.4000元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 分红 每份派现金0.3970元
2013-09-23 2013-09-23 2013-09-25 分红 每份派现金0.1630元
长信可转债债券A基金动态
长信可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 65.6700 1.00% 0.24%
600674 川投能源 0.0000 0.94% 0.36%
600519 贵州茅台 0.5400 0.93% -0.16%
688526 科前生物 0.0000 0.88% -0.69%
603700 宁水集团 0.0000 0.81% 0.26%
688566 吉贝尔 0.0000 0.50% -1.85%
605183 确成股份 0.0000 0.47% 1.16%
600461 洪城环境 0.0000 0.46% -0.10%
002540 亚太科技 0.0000 0.45% 1.20%
603043 广州酒家 0.0000 0.45% -0.69%
长信可转债债券A(519977)基金档案
基金代码 519977 基金简称 长信可转债A 基金全称 长信可转债债券型证券投资基金
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-30 基金类型
基金经理 李家春 吴晖 倪伟 肖文劲 基金托管人 平安银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 7.3656亿 成立份额 3.739亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%