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太平绿色纯债一年定开债发起(太平绿色纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016506)

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今天最新净值 1.0858 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0958亿
最近资产：10.86亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-	0.03%	0.05%	1.35%	2.78%	6.18%	7.82%
同类排名	2323/2491	2455/2526	2269/2518	2459/2506	2293/2455	2051/2214	1614/1780	-

太平绿色纯债一年定开债发起(016506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0858	0.00%
2026-09-17	1.0858	-0.01%
2026-09-16	1.0859	0.01%
2026-09-15	1.0858	-0.01%
2026-09-14	1.0859	0.01%
2026-09-11	1.0858	0.01%

太平绿色纯债一年定开债发起(016506)基金档案

基金代码	016506	基金简称	太平绿色纯债一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-10-24~2023-01-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	10.86亿元	最近份额	10.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%