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东方红益丰纯债债券C - 基金主页(代码:018186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1482
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9646亿
最近资产：31.31亿
基金公司：
基金经理：陈觉平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.04%	-0.06%	0.41%	1.41%	5.80%	-	7.86%
同类排名	1207/2965	510/3230	1471/3230	1121/3201	1055/2939	1301/2422		-

东方红益丰纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0500元

东方红益丰纯债债券C(018186)基金档案

基金代码	018186	基金简称	东方红益丰纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈觉平	基金托管人		基金公司
最近资产	31.31亿	最近份额	29.9646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%