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湘财鑫利纯债C - 基金主页(代码:018982)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4595
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3844亿
最近资产：29.75亿
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.01%	0.07%	0.24%	0.97%	-0.47%	30.01%	44.87%
同类排名	2410/2488	2215/2522	1878/2515	2331/2504	2371/2453	2156/2168	7/1723	-

湘财鑫利纯债C(018982)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1566	0.01%
2026-09-17	1.1565	0.01%
2026-09-16	1.1564	0.00%
2026-09-15	1.1564	0.00%
2026-09-14	1.1564	0.01%
2026-09-11	1.1563	-0.01%

湘财鑫利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	分红	每份派现金0.0602元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0634元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0666元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0137元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0138元

湘财鑫利纯债C(018982)基金档案

基金代码	018982	基金简称	湘财鑫利纯债C	基金全称
发行日期	2023-08-08~2023-08-09	成立日期	2023-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘勇驿	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	29.75亿	最近份额	21.3844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财创新成长一年持有期混合A	0.8067	2.65%
湘财创新成长一年持有期混合C	0.7849	2.64%
湘财长泽灵活配置混合A	1.5303	2.38%
湘财长泽灵活配置混合C	1.4841	2.38%
湘财成长优选一年持有期混合A	1.3353	2.17%
湘财成长优选一年持有期混合C	1.3077	2.17%
湘财长源股票型A	1.1830	1.91%
湘财长源股票型C	1.1400	1.91%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9813	1.74%
湘财长兴灵活配置混合A	1.0094	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%