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招商精选企业混合A - 基金主页(代码:019352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2035 0.0213 1.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0168 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5014亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：滕越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.57%	-0.73%	-7.00%	-12.70%	-3.53%	49.63%	-	48.56%
同类排名	4362/4982	2006/5419	4792/5423	3616/5376	3102/4741	2360/4208		-

招商精选企业混合A(019352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2103	0.57%
2026-09-16	1.2035	1.80%
2026-09-15	1.1822	-0.59%
2026-09-14	1.1892	0.91%
2026-09-11	1.1785	-1.31%
2026-09-10	1.1942	-1.52%

招商精选企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	6.73%	1.38%
688036	传音控股	0.0000	5.17%	4.63%
00700	腾讯控股	0.0000	4.65%	3.53%
00670	中国东方航	0.0000	4.43%	6.69%
300750	宁德时代	0.0000	4.11%	-1.24%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.80%	6.82%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.15%	2.67%
002709	天赐材料	0.0000	2.75%	0.39%
688083	中望软件	0.0000	2.73%	2.85%

招商精选企业混合A(019352)基金档案

基金代码	019352	基金简称	招商精选企业混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%