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招商精选企业混合A - 基金主页(代码:019352)

今天最新净值 1.2035 0.0213 1.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0168 1.1489% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2035
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5014亿
  • 最近资产:0.19亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:滕越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.57% -0.73% -7.00% -12.70% -3.53% 49.63% - 48.56%
同类排名 4362/4982 2006/5419 4792/5423 3616/5376 3102/4741 2360/4208 -
招商精选企业混合A(019352)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2103 0.57%
2026-09-16 1.2035 1.80%
2026-09-15 1.1822 -0.59%
2026-09-14 1.1892 0.91%
2026-09-11 1.1785 -1.31%
2026-09-10 1.1942 -1.52%
招商精选企业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603019 中科曙光 0.0000 6.73% 1.38%
688036 传音控股 0.0000 5.17% 4.63%
00700 腾讯控股 0.0000 4.65% 3.53%
00670 中国东方航 0.0000 4.43% 6.69%
300750 宁德时代 0.0000 4.11% -1.24%
09992 泡泡玛特 0.0000 3.80% 6.82%
601058 赛轮轮胎 0.0000 3.15% 2.67%
002709 天赐材料 0.0000 2.75% 0.39%
688083 中望软件 0.0000 2.73% 2.85%
招商精选企业混合A(019352)基金档案
基金代码 019352 基金简称 招商精选企业混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 滕越 基金托管人 基金公司
最近资产 0.19亿元 最近份额 1.5014亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%