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国寿安保新材料股票发起式C - 基金主页(代码:019825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4832 -0.0021 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9286 0.0359 1.8965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4832
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：撒伟旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.98%	6.03%	2.38%	-13.55%	31.87%	179.20%	-	92.90%
同类排名	77/1050	14/1104	11/1103	756/1094	149/1020	78/926		-

国寿安保新材料股票发起式C(019825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5348	2.08%
2026-09-17	2.4832	-0.08%
2026-09-16	2.4853	4.43%
2026-09-15	2.3799	0.90%
2026-09-14	2.3586	1.76%
2026-09-11	2.3178	-1.03%

国寿安保新材料股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688129	东来技术	0.0000	9.05%	3.86%
688559	海目星	0.0000	5.83%	-0.12%
301196	唯科科技	0.0000	5.53%	7.61%
000962	东方钽业	0.0000	5.40%	2.20%
06613	蓝思科技	0.0000	4.17%	3.21%
300776	帝尔激光	0.0000	4.09%	0.97%
603678	火炬电子	0.0000	3.81%	2.54%
688025	杰普特	0.0000	3.60%	3.70%
603713	密尔克卫	0.0000	3.49%	2.68%

国寿安保新材料股票发起式C(019825)基金档案

基金代码	019825	基金简称	国寿安保新材料股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	撒伟旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%