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天弘月月兴30天持有期债券C - 基金主页(代码:021538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0104
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.78亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.11%	0.28%	0.48%	-	-	-	0.97%
同类排名	241/3303	1103/3356	107/3332	270/3285				-

天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金档案

基金代码	021538	基金简称	天弘月月兴30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙袁东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药AH	0.5873	0.17%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	0.9320	0.16%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	0.9253	0.15%
天弘中债1-3年国开债A	1.0186	0.03%
天弘兴享一年定开	1.0115	0.02%
天弘裕享一年定开债券发起	1.0336	0.02%
天弘通享债券发起A	1.0036	0.02%
天弘通享债券发起C	1.0013	0.02%
天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0814	0.01%
天弘招利短债A	1.0619	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0412	0.36%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0365	0.12%
易方达纯债A	1.0300	0.10%
景顺鑫月薪	0.9980	0.10%
兴银瑞益	1.0320	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
南方金利C	1.0160	0.10%
南方交元债券C	1.1670	0.09%
南方交元债券A	1.1674	0.09%
平安惠盈A	1.2180	0.08%