天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询(021538)

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2024-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

近一月天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询

近一月,天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-12-17	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-12-16	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-15	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-12	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-12-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-12-09	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-12-08	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-12-05	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-12-02	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-11-28	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-27	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-26	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-11-24	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2025-11-21	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-11-20	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-11-19	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%