天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询(021538)
今天最新净值
1.0288
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一季,天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0287 |
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1.0285 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0285 |
1.0285 |
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| 2025-12-08 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0284 |
1.0284 |
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| 2025-12-05 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0284 |
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1.0285 |
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|
|
| 2025-12-04 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0285 |
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1.0286 |
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-0.01% |
| 2025-12-03 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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| 2025-12-02 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0287 |
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| 2025-12-01 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
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| 2025-11-28 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0285 |
1.0285 |
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| 2025-11-27 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
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| 2025-11-26 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0286 |
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-0.01% |
| 2025-11-25 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
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| 2025-11-24 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
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| 2025-11-21 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
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| 2025-11-20 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
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| 2025-11-19 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
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| 2025-11-18 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0283 |
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| 2025-11-17 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
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1.0283 |
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1.0282 |
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0.01% |
| 2025-11-14 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2025-11-12 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0278 |
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| 2025-11-10 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
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| 2025-11-06 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
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0.02% |
| 2025-10-30 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
021538 |
天弘月月兴30天持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
