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天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询(021538)

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今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2024-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

今年以来天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-15	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-12	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-12-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-12-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-12-09	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-12-08	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-12-05	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
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2025-11-17	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-11-14	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%

2025-11-13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-11-12	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-11-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-11-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2025-11-07	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
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2025-10-13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
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2025-08-06	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
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2025-08-01	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
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2025-07-30	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-07-29	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-07-25	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-07-24	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-07-21	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2025-07-17	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
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2025-03-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-03-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
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2025-02-17	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-02-14	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-02-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-02-07	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-02-06	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2025-02-05	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2025-01-27	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-01-24	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-01-22	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-01-21	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-01-20	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-01-17	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-01-16	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-01-14	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-01-08	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-01-07	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-01-06	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2025-01-03	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-01-02	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%