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博时中证A100指数A - 基金主页(代码:022627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0043 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0503
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.06亿元
基金公司：博时基金
基金经理：尹浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.16%	1.66%	2.67%	-	-	-	-	5.03%
同类排名	1585/3430	1507/3569	2256/3533					-

博时中证A100指数A(022627)基金档案

基金代码	022627	基金简称	博时中证A100指数A	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	尹浩	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	11.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气博时	0.9361	1.47%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9353	1.38%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9344	1.38%
博时新收益混合C	1.1176	0.67%
博时新收益混合A	1.1223	0.66%
博时军工主题股票A	1.5740	0.45%
博时中债5-10农发行A	1.1276	0.45%
博时中债5-10农发行C	1.1258	0.45%
博时中债7-10政金债指数A	1.1202	0.37%
博时中债7-10政金债指数C	1.1184	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气资源ETF	0.9643	1.51%
油气资源	0.9328	1.48%
油气博时	0.9361	1.47%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9353	1.38%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9344	1.38%
港股通创新药ETF	1.2181	1.25%
港股创新药ETF	1.2116	1.22%
油气ETF	1.0058	1.19%
石油天然气ETF	0.9442	1.18%
鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9571	1.11%