金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中证A100ETF联接A - 基金主页(代码:022627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2117 -0.0089 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2117
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：博时基金
基金经理：尹浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.21%	-0.17%	-0.82%	2.87%	-	-	-	22.06%
同类排名	1827/3408	2974/4726	1985/4639	1176/4410				-

博时中证A100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	0.00%	-2.96%

博时中证A100ETF联接A(022627)基金档案

基金代码	022627	基金简称	博时中证A100指数A	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	尹浩	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%