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今天最新净值 1.0043 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：童兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.01%	-	-	-	-	-	-
同类排名		1656/5572						-

(023205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0009	-0.34%
2026-09-11	1.0043	0.01%
2026-09-04	1.0042	0.36%
2026-08-28	1.0006	0.06%
2026-08-25	1.0000	100.00%

(023205)基金档案

基金代码	023205	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	童兰	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%