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天弘国证港股通科技ETF联接C - 基金主页(代码:024886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6486 0.0026 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7808 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川洪明华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.36%	-5.35%	-9.30%	-2.59%	-	-	-	-23.95%
同类排名	4571/4772	5284/5490	4848/5407	2205/5201				-

天弘国证港股通科技ETF联接C(024886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6458	-0.43%
2026-09-14	0.6486	0.40%
2026-09-11	0.6460	0.09%
2026-09-10	0.6454	-2.26%
2026-09-09	0.6600	-1.29%
2026-09-08	0.6685	-0.92%

天弘国证港股通科技ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.02%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.01%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	0.01%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	0.01%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.01%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	0.00%	1.84%
01801	信达生物	0.0000	0.00%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	0.00%	3.95%
06160	百济神州	0.0000	0.00%	2.29%

天弘国证港股通科技ETF联接C(024886)基金档案

基金代码	024886	基金简称	天弘国证港股通科技指数C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川洪明华	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%