天弘国证港股通科技ETF联接C基金净值查询(024886)

今天最新净值 0.6486 0.0026 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7808 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川洪明华

近一季天弘国证港股通科技ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证港股通科技ETF联接C(024886)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6458	0.6458	0.6486	0.6486	-0.0028	-0.43%
2026-09-14	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6486	0.6486	0.6460	0.6460	0.0026	0.40%
2026-09-11	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6460	0.6460	0.6454	0.6454	0.0006	0.09%
2026-09-10	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6454	0.6454	0.6600	0.6600	-0.0146	-2.26%
2026-09-09	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6600	0.6600	0.6685	0.6685	-0.0085	-1.29%
2026-09-08	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6685	0.6685	0.6747	0.6747	-0.0062	-0.92%
2026-09-07	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6747	0.6747	0.6825	0.6825	-0.0078	-1.16%
2026-09-04	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6825	0.6825	0.6706	0.6706	0.0119	1.77%
2026-09-03	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6706	0.6706	0.6757	0.6757	-0.0051	-0.76%
2026-09-02	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6757	0.6757	0.6770	0.6770	-0.0013	-0.19%

2026-09-01	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6770	0.6770	0.6869	0.6869	-0.0099	-1.44%
2026-08-31	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6869	0.6869	0.6927	0.6927	-0.0058	-0.84%
2026-08-28	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6927	0.6927	0.6927	0.6927	0.0000	0.00%
2026-08-27	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6927	0.6927	0.6960	0.6960	-0.0033	-0.47%
2026-08-26	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6960	0.6960	0.6857	0.6857	0.0103	1.50%
2026-08-25	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6857	0.6857	0.6848	0.6848	0.0009	0.13%
2026-08-24	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6848	0.6848	0.7120	0.7120	-0.0272	-3.97%
2026-08-21	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7120	0.7120	0.7061	0.7061	0.0059	0.84%
2026-08-20	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7061	0.7061	0.7017	0.7017	0.0044	0.63%
2026-08-19	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7017	0.7017	0.7046	0.7046	-0.0029	-0.41%
2026-08-18	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7046	0.7046	0.7012	0.7012	0.0034	0.48%
2026-08-17	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7012	0.7012	0.6893	0.6893	0.0119	1.73%
2026-08-14	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6893	0.6893	0.6989	0.6989	-0.0096	-1.39%
2026-08-13	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6989	0.6989	0.7065	0.7065	-0.0076	-1.08%
2026-08-12	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7065	0.7065	0.7122	0.7122	-0.0057	-0.80%

2026-08-11	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7122	0.7122	0.7220	0.7220	-0.0098	-1.36%
2026-08-10	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7220	0.7220	0.7134	0.7134	0.0086	1.21%
2026-08-07	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7134	0.7134	0.7049	0.7049	0.0085	1.21%
2026-08-06	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7049	0.7049	0.7198	0.7198	-0.0149	-2.11%
2026-08-05	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7198	0.7198	0.7121	0.7121	0.0077	1.08%
2026-08-04	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7121	0.7121	0.7083	0.7083	0.0038	0.54%
2026-08-03	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7083	0.7083	0.6996	0.6996	0.0087	1.24%
2026-07-31	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6996	0.6996	0.6996	0.6996	0.0000	0.00%
2026-07-30	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6996	0.6996	0.7102	0.7102	-0.0106	-1.49%
2026-07-29	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7102	0.7102	0.6906	0.6906	0.0196	2.84%
2026-07-28	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6906	0.6906	0.6876	0.6876	0.0030	0.44%
2026-07-27	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6876	0.6876	0.6779	0.6779	0.0097	1.43%
2026-07-24	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6779	0.6779	0.6876	0.6876	-0.0097	-1.41%
2026-07-23	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6876	0.6876	0.6833	0.6833	0.0043	0.63%
2026-07-22	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6833	0.6833	0.7013	0.7013	-0.0180	-2.57%
2026-07-21	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7013	0.7013	0.6962	0.6962	0.0051	0.73%
2026-07-20	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6962	0.6962	0.6762	0.6762	0.0200	2.96%
2026-07-17	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6762	0.6762	0.7093	0.7093	-0.0331	-4.67%
2026-07-16	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.7093	0.7093	0.6934	0.6934	0.0159	2.29%
2026-07-15	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6934	0.6934	0.6807	0.6807	0.0127	1.87%
2026-07-14	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6807	0.6807	0.6759	0.6759	0.0048	0.71%
2026-07-13	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6759	0.6759	0.6816	0.6816	-0.0057	-0.84%
2026-07-10	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6816	0.6816	0.6792	0.6792	0.0024	0.35%
2026-07-09	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6792	0.6792	0.6806	0.6806	-0.0014	-0.21%
2026-07-08	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6806	0.6806	0.6529	0.6529	0.0277	4.24%
2026-07-07	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6529	0.6529	0.6584	0.6584	-0.0055	-0.84%
2026-07-06	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6584	0.6584	0.6472	0.6472	0.0112	1.73%
2026-07-03	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6472	0.6472	0.6383	0.6383	0.0089	1.39%
2026-07-02	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6383	0.6383	0.6334	0.6334	0.0049	0.77%
2026-07-01	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6334	0.6334	0.6340	0.6340	-0.0006	-0.09%
2026-06-30	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6340	0.6340	0.6287	0.6287	0.0053	0.84%
2026-06-29	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6287	0.6287	0.6060	0.6060	0.0227	3.75%
2026-06-26	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6060	0.6060	0.6292	0.6292	-0.0232	-3.69%
2026-06-25	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6292	0.6292	0.6394	0.6394	-0.0102	-1.62%
2026-06-24	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6394	0.6394	0.6254	0.6254	0.0140	2.24%
2026-06-23	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6254	0.6254	0.6430	0.6430	-0.0176	-2.74%
2026-06-22	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6430	0.6430	0.6530	0.6530	-0.0100	-1.56%
2026-06-18	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6530	0.6530	0.6589	0.6589	-0.0059	-0.90%
2026-06-17	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6589	0.6589	0.6596	0.6596	-0.0007	-0.11%
2026-06-16	024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6596	0.6596	0.6762	0.6762	-0.0166	-2.52%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%