权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05014份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 9.3500 | 6.09% | 1.11% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.9400 | 4.20% | 1.35% |
000333 | 美的集团 | 8.3500 | 3.99% | 0.47% |
000858 | 五粮液 | 3.2800 | 3.99% | 0.07% |
601166 | 兴业银行 | 26.4900 | 3.81% | 1.57% |
600519 | 贵州茅台 | 0.3100 | 3.55% | -0.02% |
002714 | 牧原股份 | 2.6600 | 2.90% | 0.16% |
600048 | 保利发展 | 19.0000 | 2.66% | 0.13% |
601169 | 北京银行 | 60.9100 | 2.65% | 0.71% |
300059 | 东方财富 | 14.4300 | 2.34% | -0.64% |
基金代码 | 150036 | 基金简称 | 建信稳健 | 基金全称 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-04-01 | 成立日期 | 2011-05-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 建信基金 | |
最近资产 | 1.38亿元 | 最近份额 | 1.3636亿 | 成立份额 | 29.745亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |