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建信稳健 - 基金主页(代码:150036)

今天最新净值 1.0170 0.0010 0.0984%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 0.0548 5.3897% 2020-10-22 11:20:01
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:29.745亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.3636亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.70% 0.10% 0.49% 1.40% 5.10% 10.36% 15.88% 66.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05014份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
建信稳健基金动态
建信稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 931.9600% -0.9102%
600276 恒瑞医药 0.0000 608.6900% -0.6028%
000333 美的集团 0.0000 547.4800% -0.1935%
601166 兴业银行 0.0000 542.2000% 0.3853%
600958 东方证券 0.0000 454.5400% 0.1765%
601288 农业银行 0.0000 438.4400% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 421.3200% -0.2523%
601169 北京银行 0.0000 381.1800% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.0000 377.7400% -0.1927%
002714 牧原股份 0.0000 377.6300% -1.4239%
建信稳健(150036)基金档案
基金代码 150036 基金简称 建信稳健 基金全称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型 固定收益
基金经理 马志强 基金托管人 招商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.3800亿 最近份额 1.3636亿 成立份额 29.745亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源化工 0.8857 0.9460%
建信H股 0.9094 0.6753%
责任ETF 2.3053 0.6242%
建信责任 2.4748 0.5800%
300红利 1.1395 0.4496%
建信上海金ETF 4.0332 0.4383%
上证50 1.3601 0.3912%
建信50B 1.2914 0.3887%
建信上证50ETF联接A 1.4754 0.3700%
建信上证50ETF联接C 1.4708 0.3700%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费收益 1.0290 0.0973%
永兴债C 1.1410 0.0900%
中加纯债债券 1.0361 0.0500%
鑫元合享纯债C 1.0332 0.0400%
鑫元合丰纯债C 1.0114 0.0400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0347 0.0300%
多利优先 1.0285 0.0097%
恒中企A 1.0444 0.0096%
恒生A 1.0360 0.0000%
转债优先 1.0380 0.0000%