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建信稳健 - 基金主页(代码:150036)

今天最新净值 1.0170 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:29.745亿份
  • 最近份额:1.3636亿
  • 最近资产:1.38亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05014份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
建信稳健基金动态
建信稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 9.3500 6.09% 1.11%
600276 恒瑞医药 4.9400 4.20% 1.35%
000333 美的集团 8.3500 3.99% 0.47%
000858 五粮液 3.2800 3.99% 0.07%
601166 兴业银行 26.4900 3.81% 1.57%
600519 贵州茅台 0.3100 3.55% -0.02%
002714 牧原股份 2.6600 2.90% 0.16%
600048 保利发展 19.0000 2.66% 0.13%
601169 北京银行 60.9100 2.65% 0.71%
300059 东方财富 14.4300 2.34% -0.64%
建信稳健(150036)基金档案
基金代码 150036 基金简称 建信稳健 基金全称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.38亿元 最近份额 1.3636亿 成立份额 29.745亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%