| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.835261份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05998份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00641份 | ||
| 2017-11-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05359份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 191.3100 | 6.44% | 1.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 87.7100 | 6.28% | 0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.8400 | 5.93% | -0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.1700 | 5.61% | 1.37% |
| 601318 | 中国平安 | 38.9000 | 5.46% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 62.2100 | 4.41% | 2.81% |
| 002415 | 海康威视 | 55.0800 | 4.31% | 0.40% |
| 000333 | 美的集团 | 25.7300 | 4.09% | 0.50% |
| 601398 | 工商银行 | 498.5500 | 4.01% | 0.37% |
| 000002 | 万科A | 83.0500 | 3.85% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |
