| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01979份 | ||
| 2020-06-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0252份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.5600 | 10.86% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 36.2900 | 6.26% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.3200 | 5.50% | -0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.5600 | 3.98% | -2.25% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.0900 | 3.16% | -0.42% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.3700 | 2.77% | -2.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.9900 | 2.72% | -3.31% |
| 300498 | 温氏股份 | 26.3600 | 2.67% | -1.56% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.8700 | 2.58% | -4.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.1800 | 2.08% | -2.02% |
| 基金代码 | 150243 | 基金简称 | 创业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 张羽翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.80亿元 | 最近份额 | 1.7928亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
