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鹏华一带一路分级A(带路A) - 基金主页(代码:150273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：3.1133亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：
基金经理：

鹏华一带一路分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2019-09-02		份额分拆	每份份额分拆1.05274份
	2017-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.057份
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆1.00762份

鹏华一带一路分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	4.2200	5.56%	0.07%
601899	紫金矿业	99.0900	4.01%	5.30%
600309	万华化学	10.5100	3.65%	0.16%
600031	三一重工	27.3600	3.44%	2.57%
601919	中远海控	84.7700	3.28%	0.78%
000338	潍柴动力	0.0000	2.88%	5.19%
000063	中兴通讯	25.8400	2.75%	2.71%
600028	中国石化	212.3600	2.71%	-1.66%
600406	国电南瑞	38.8200	2.69%	-0.41%
600019	宝钢股份	146.4400	2.60%	2.24%
600585	海螺水泥	0.0000	2.60%	2.16%
601390	中国中铁	0.0000	2.55%	1.87%
601668	中国建筑	167.5100	2.55%	0.83%

鹏华一带一路分级A(150273)基金档案

基金代码	150273	基金简称	鹏华一带一路分级A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	3.12亿元	最近份额	3.1133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%