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交银中证互联网金融指数分级B(E金融B) - 基金主页(代码:150318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8640 0.0260 3.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1300
成立日期：2015-06-26
基金类型：分级杠杆
成立份额：--
最近份额：0.8918亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮

交银中证互联网金融指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-04-04		份额分拆	每份份额分拆2.04174份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆0.262088份

交银中证互联网金融指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	12.4500	4.00%	-1.00%
002410	广联达	3.2100	3.14%	-0.65%
600570	恒生电子	2.1400	2.83%	-1.73%
000001	平安银行	13.4600	2.74%	0.95%
600588	用友网络	5.2300	2.68%	-1.18%
600109	国金证券	12.7200	2.61%	-0.54%
601166	兴业银行	11.3600	2.46%	2.25%
601318	中国平安	2.3900	2.44%	0.66%
600271	航天信息	11.3000	2.39%	-2.06%

交银中证互联网金融指数分级B(150318)基金档案

基金代码	150318	基金简称	交银中证互联网金融指数分级B	基金全称	交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-16~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	分级杠杆
基金经理	蔡铮	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.8918亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.53%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.50%
交银启明混合A	1.6067	5.26%
交银启盛混合A	1.5721	3.91%
交银启盛混合C	1.5466	3.91%
交银瑞安混合A	1.0770	3.89%
交银瑞安混合C	1.0739	3.89%
交银启嘉混合A	1.3970	3.81%
交银启嘉混合C	1.3707	3.80%