基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银中证互联网金融指数分级B(150318)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8640 0.0260 3.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1300
成立日期：2015-06-26
基金类型：分级杠杆
成立份额：--
最近份额：0.8918亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-04-04	份额分拆	每份份额分拆2.04174份
2016-01-29	份额分拆	每份份额分拆0.262088份

基金动态

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%