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交银中证互联网金融指数分级B基金净值查询(150318)

今天最新净值 0.9740 -0.0620 -5.9846% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0127 -0.0233 -2.2476% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.1460
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:1.0091亿
近一季交银中证互联网金融指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银中证互联网金融指数分级B(150318)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9740 0.1460 1.0360 0.2080 -0.0620 -5.9846%
2020-08-06 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0360 0.1550 1.0060 0.1250 0.0300 2.9821%
2020-08-05 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0060 0.1510 0.9960 0.1410 0.0100 1.0040%
2020-08-04 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9960 0.1490 1.0000 0.1530 -0.0040 -0.4000%
2020-08-03 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0000 0.1500 0.9510 0.1010 0.0490 5.1525%
2020-07-31 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9510 0.1430 0.9210 0.1130 0.0300 3.2573%
2020-07-30 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9210 0.1380 0.9470 0.1640 -0.0260 -2.7455%
2020-07-29 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9470 0.1420 0.8930 0.0880 0.0540 6.0470%
2020-07-28 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8930 0.1340 0.8810 0.1220 0.0120 1.3621%
2020-07-27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8810 0.1320 0.8800 0.1310 0.0010 0.1136%
2020-07-24 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8800 0.1320 0.9800 0.2320 -0.1000 -10.2041%
2020-07-23 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9800 0.1470 1.0120 0.1790 -0.0320 -3.1621%
2020-07-22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0120 0.1520 0.9860 0.1260 0.0260 2.6369%
2020-07-21 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9860 0.1480 0.9860 0.1480 0.0000 0.0000%
2020-07-20 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9860 0.1480 0.9270 0.0890 0.0590 6.3646%
2020-07-17 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9270 0.1390 0.9450 0.1570 -0.0180 -1.9048%
2020-07-16 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9450 0.1420 1.0330 0.2300 -0.0880 -8.5189%
2020-07-15 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0330 0.1550 1.0990 0.2210 -0.0660 -6.0055%
2020-07-14 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0990 0.1650 1.1270 0.1930 -0.0280 -2.4845%
2020-07-13 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.1270 0.1690 1.0800 0.1220 0.0470 4.3519%
2020-07-10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0800 0.1620 1.1200 0.2020 -0.0400 -3.5714%
2020-07-09 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.1200 0.1680 1.0660 0.1140 0.0540 5.0657%
2020-07-08 150318 交银中证互联网金融指数分级B 1.0660 0.1600 0.9860 0.0800 0.0800 8.1136%
2020-07-07 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9860 0.1480 0.9700 0.1320 0.0160 1.6495%
2020-07-06 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9700 0.1450 0.8610 0.0360 0.1090 12.6597%
2020-07-03 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8610 0.1290 0.8130 0.0810 0.0480 5.9041%
2020-07-02 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8130 0.1220 0.7730 0.0820 0.0400 5.1746%
2020-07-01 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7730 0.1160 0.7730 0.1160 0.0000 0.0000%
2020-06-30 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7730 0.1160 0.7250 0.0680 0.0480 6.6207%
2020-06-29 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7250 0.1090 0.7520 0.1360 -0.0270 -3.5904%
2020-06-24 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7520 0.1130 0.7520 0.1130 0.0000 0.0000%
2020-06-23 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7520 0.1130 0.7350 0.0960 0.0170 2.3129%
2020-06-22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7350 0.1100 0.7150 0.0900 0.0200 2.7972%
2020-06-19 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7150 0.1070 0.6990 0.0910 0.0160 2.2890%
2020-06-18 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6990 0.1050 0.6930 0.0990 0.0060 0.8658%
2020-06-17 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6930 0.1040 0.6810 0.0920 0.0120 1.7621%
2020-06-16 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6810 0.1020 0.6520 0.0730 0.0290 4.4479%
2020-06-15 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6520 0.0980 0.6520 0.0980 0.0000 0.0000%
2020-06-12 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6520 0.0980 0.6560 0.1020 -0.0040 -0.6098%
2020-06-11 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6560 0.0980 0.6560 0.0980 0.0000 0.0000%
2020-06-10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6560 0.0980 0.6580 0.1000 -0.0020 -0.3040%
2020-06-09 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6580 0.0990 0.6470 0.0880 0.0110 1.7002%
2020-06-08 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6470 0.0970 0.6530 0.1030 -0.0060 -0.9188%
2020-06-05 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6530 0.0980 0.6450 0.0900 0.0080 1.2403%
2020-06-04 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6450 0.0970 0.6510 0.1030 -0.0060 -0.9217%
2020-06-03 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6510 0.0980 0.6540 0.1010 -0.0030 -0.4587%
2020-06-02 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6540 0.0980 0.6440 0.0880 0.0100 1.5528%
2020-06-01 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6440 0.0970 0.5740 0.0270 0.0700 12.1951%
2020-05-29 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5740 0.0860 0.5740 0.0860 0.0000 0.0000%
2020-05-28 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5740 0.0860 0.5720 0.0860 0.0020 0.3497%
2020-05-27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5720 0.0860 0.5970 0.0900 -0.0250 -4.1876%
2020-05-26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5970 0.0900 0.5710 0.0860 0.0260 4.5534%
2020-05-25 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5710 0.0860 0.5810 0.0870 -0.0100 -1.7212%
2020-05-22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5810 0.0870 0.6130 0.0920 -0.0320 -5.2202%
2020-05-21 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6130 0.0920 0.6350 0.0950 -0.0220 -3.4646%
2020-05-20 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6350 0.0950 0.6560 0.0980 -0.0210 -3.2012%
2020-05-19 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6560 0.0980 0.6380 0.0960 0.0180 2.8213%
2020-05-18 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6380 0.0960 0.6560 0.0980 -0.0180 -2.7439%
2020-05-15 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6560 0.0980 0.6500 0.0970 0.0060 0.9231%
2020-05-14 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6500 0.0970 0.6670 0.1000 -0.0170 -2.5487%
2020-05-13 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6670 0.1000 0.6630 0.0990 0.0040 0.6033%
2020-05-12 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6630 0.0990 0.6710 0.1010 -0.0080 -1.1923%
2020-05-11 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6710 0.1010 0.6770 0.1020 -0.0060 -0.8863%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
交银启明混合 1.1404 0.7100%
交银制造 3.6083 0.4600%
交银新生活力灵活配置混合 2.9520 0.4100%
交银趋势 2.7790 0.4000%
交银双息 5.2360 0.3800%
交银内核驱动混合 1.3228 0.3100%
交银国企改革 1.5470 0.2600%
新能源A 1.0270 0.0975%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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