基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银中证互联网金融指数分级B基金净值查询(150318)

今天最新净值 0.6930 -0.0700 -8.7610% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.1040
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:1.6578亿
近一季交银中证互联网金融指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银中证互联网金融指数分级B(150318)基金累计收益率7.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7290 0.1090 0.7990 0.1790 -0.0700 -8.7610%
2020-01-22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7990 0.1200 0.7930 0.1140 0.0060 0.7566%
2020-01-21 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7930 0.1190 0.8310 0.1570 -0.0380 -4.5728%
2020-01-20 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8310 0.1250 0.8180 0.1120 0.0130 1.5892%
2020-01-17 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8180 0.1230 0.8120 0.1170 0.0060 0.7389%
2020-01-16 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8120 0.1220 0.8220 0.1320 -0.0100 -1.2165%
2020-01-15 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8220 0.1230 0.8180 0.1190 0.0040 0.4890%
2020-01-14 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8180 0.1230 0.8320 0.1370 -0.0140 -1.6827%
2020-01-13 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.1250 0.8130 0.1060 0.0190 2.3370%
2020-01-10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8130 0.1220 0.8290 0.1380 -0.0160 -1.9300%
2020-01-09 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8290 0.1240 0.8030 0.0980 0.0260 3.2379%
2020-01-08 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8030 0.1200 0.8350 0.1520 -0.0320 -3.8323%
2020-01-07 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8350 0.1250 0.8030 0.0930 0.0320 3.9851%
2020-01-06 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8030 0.1200 0.7940 0.1110 0.0090 1.1335%
2020-01-03 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7940 0.1190 0.7700 0.0950 0.0240 3.1169%
2020-01-02 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7700 0.1150 0.7290 0.0740 0.0410 5.6241%
2019-12-31 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7290 0.1090 0.7240 0.1040 0.0050 0.6906%
2019-12-30 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7240 0.1090 0.6980 0.0830 0.0260 3.7249%
2019-12-27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6980 0.1050 0.7220 0.1290 -0.0240 -3.3241%
2019-12-26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7220 0.1080 0.7020 0.0880 0.0200 2.8490%
2019-12-25 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7020 0.1050 0.6930 0.0960 0.0090 1.2987%
2019-12-24 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6930 0.1040 0.6750 0.0860 0.0180 2.6667%
2019-12-23 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6750 0.1010 0.7190 0.1450 -0.0440 -6.1196%
2019-12-20 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7190 0.1080 0.7410 0.1300 -0.0220 -2.9690%
2019-12-19 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7410 0.1110 0.7390 0.1090 0.0020 0.2706%
2019-12-18 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7390 0.1110 0.7400 0.1120 -0.0010 -0.1351%
2019-12-17 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7400 0.1110 0.7120 0.0830 0.0280 3.9326%
2019-12-16 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7120 0.1070 0.6860 0.0810 0.0260 3.7901%
2019-12-13 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6860 0.1030 0.6460 0.0630 0.0400 6.1920%
2019-12-12 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6460 0.0970 0.6480 0.0990 -0.0020 -0.3086%
2019-12-11 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6480 0.0970 0.6530 0.1020 -0.0050 -0.7657%
2019-12-10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6530 0.0980 0.6470 0.0920 0.0060 0.9274%
2019-12-09 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6470 0.0970 0.6450 0.0950 0.0020 0.3101%
2019-12-06 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6450 0.0970 0.6330 0.0850 0.0120 1.8957%
2019-12-05 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6330 0.0950 0.6040 0.0660 0.0290 4.8013%
2019-12-04 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6040 0.0910 0.6100 0.0970 -0.0060 -0.9836%
2019-12-03 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6100 0.0910 0.6060 0.0870 0.0040 0.6601%
2019-12-02 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6060 0.0910 0.6000 0.0850 0.0060 1.0000%
2019-11-29 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6000 0.0900 0.5960 0.0860 0.0040 0.6711%
2019-11-28 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.5960 0.0890 0.6010 0.0940 -0.0050 -0.8319%
2019-11-27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6010 0.0900 0.6050 0.0940 -0.0040 -0.6612%
2019-11-26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6050 0.0910 0.6110 0.0970 -0.0060 -0.9820%
2019-11-25 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6110 0.0920 0.6330 0.1140 -0.0220 -3.4755%
2019-11-22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6330 0.0950 0.6500 0.1120 -0.0170 -2.6154%
2019-11-21 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6500 0.0970 0.6560 0.1030 -0.0060 -0.9146%
2019-11-20 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6560 0.0980 0.6780 0.1200 -0.0220 -3.2448%
2019-11-19 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6780 0.1020 0.6540 0.0780 0.0240 3.6697%
2019-11-18 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6540 0.0980 0.6400 0.0840 0.0140 2.1875%
2019-11-15 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6400 0.0960 0.6630 0.1190 -0.0230 -3.4691%
2019-11-14 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6630 0.0990 0.6550 0.0910 0.0080 1.2214%
2019-11-13 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6550 0.0980 0.6650 0.1080 -0.0100 -1.5038%
2019-11-12 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6650 0.1000 0.6650 0.1000 0.0000 0.0000%
2019-11-11 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6650 0.1000 0.7020 0.1370 -0.0370 -5.2707%
2019-11-08 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7020 0.1050 0.7100 0.1130 -0.0080 -1.1268%
2019-11-07 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7100 0.1060 0.6980 0.0940 0.0120 1.7192%
2019-11-06 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6980 0.1050 0.7240 0.1310 -0.0260 -3.5912%
2019-11-05 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7240 0.1090 0.7060 0.0910 0.0180 2.5496%
2019-11-04 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7060 0.1060 0.7030 0.1030 0.0030 0.4267%
2019-11-01 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7030 0.1050 0.6790 0.0810 0.0240 3.5346%
2019-10-31 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6790 0.1020 0.7070 0.1300 -0.0280 -3.9604%
2019-10-30 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7070 0.1060 0.7370 0.1360 -0.0300 -4.0706%
2019-10-29 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7370 0.1110 0.7750 0.1490 -0.0380 -4.9032%
2019-10-25 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7000 0.1050 0.6840 0.0890 0.0160 2.3392%
2019-10-24 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6840 0.1030 0.6800 0.0990 0.0040 0.5882%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银环球 2.0970 0.7689%
交银境尚收益债券A 1.0707 0.1400%
交银境尚收益债券C 1.0621 0.1400%
新能源A 1.0030 0.0998%
交银纯债C 1.0710 0.0900%
交银丰享C 1.0890 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1392 0.0400%
交银裕盈纯债债券A 1.0862 0.0300%
交银裕如纯债债券A 1.0373 0.0300%
交银丰润债C 1.0766 0.0200%
交银中证互联网金融指数分级B基金动态
关闭
关闭
关闭
关闭