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南方中债10年期国债C - 基金主页(代码:160124)

今天最新净值 1.2911 0.0014 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3211
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5267亿
  • 最近资产:0.38亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:董浩
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中债10年期国债C基金动态
南方中债10年期国债C(160124)基金档案
基金代码 160124 基金简称 南方10年国债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 董浩 基金托管人 基金公司
最近资产 0.38亿元 最近份额 0.5267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%