金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛同丰分级债券A(同丰A) - 基金主页(代码:160811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2012-12-27
基金类型：
成立份额：19.974亿份
最近份额：0.2546亿份
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同丰分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-06-26		份额折算	每份份额折算1.02119份
	2013-12-26		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2013-06-26		份额折算	每份份额折算1.02119份

长盛同丰分级债券A(160811)基金档案

基金代码	160811	基金简称	长盛同丰分级债券A	基金全称	长盛同丰分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-13	成立日期	2012-12-27	基金类型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	0.2546亿份	成立份额	19.974亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛国企	0.6600	4.60%
长盛城镇化主题混合A	3.0806	4.18%
长盛高端装备混合A	4.5590	2.94%
长盛创新驱动混合A	2.8355	2.77%
长盛转型	0.8270	2.10%
长盛核心成长混合A	1.3508	1.95%
长盛同盛LOF	1.6310	1.94%
长盛核心成长混合C	1.3220	1.94%
长盛匠心研究混合A	1.1575	1.92%
长盛匠心研究混合C	1.1416	1.92%