权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.006份 | ||
2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00739份 | ||
2015-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00819份 | ||
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00883份 | ||
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00972份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300324 | 旋极信息 | 70.0000 | 0.56% | -1.15% |
601339 | 百隆东方 | 48.0600 | 0.17% | -0.36% |
基金代码 | 164207 | 基金简称 | 添利A | 基金全称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2010-11-25 | 成立日期 | 2010-12-03 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 15.7186亿 | 成立份额 | 29.998亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行 | 1.0813 | 1.44% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |