基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

- 基金主页(代码:184689)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-01-27		份额折算	每份份额折算0.929626份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.1160元
2011-03-10	2011-03-11		分红	每份派现金0.0600元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.1000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	299.9900	6.68%	-0.25%
000333	美的集团	160.0000	4.45%	0.19%
600535	天士力	159.9800	3.58%	3.09%
002701	奥瑞金	129.9900	2.76%	1.85%
601166	兴业银行	500.0000	2.63%	1.61%
000069	华侨城A	799.9900	2.22%	3.72%
002241	歌尔股份	120.0000	2.20%	2.90%
000826	启迪环境	119.9900	2.18%	0.00%
002038	双鹭药业	80.0000	2.17%	1.70%
600030	中信证券	300.0000	1.97%	5.39%

(184689)基金档案

基金代码	184689	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%