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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-05-21		份额折算	每份份额折算3.20522份
2007-04-27	2007-04-30		分红	每份派现金0.2500元
2001-04-05	2001-03-30		分红	每份派现金0.0310元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	688.0000	9.53%	1.74%
600036	招商银行	628.0000	8.61%	1.47%
000825	太钢不锈	468.0000	7.85%	3.31%
600030	中信证券	203.8000	7.35%	0.29%
600660	福耀玻璃	395.5000	5.79%	0.96%
000338	潍柴动力	124.5800	4.87%	5.19%
600596	新安股份	123.0000	2.73%	1.40%
600309	万华化学	108.0000	2.70%	0.16%
000538	云南白药	117.2900	2.43%	1.00%

(500010)基金档案

基金代码	500010	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%