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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-01-04		份额折算	每份份额折算2.82521份
2007-12-11	2007-12-14		分红	每份派现金1.0000元
2007-06-19	2007-06-22		分红	每份派现金0.5000元
2007-04-06	2007-04-13		分红	每份派现金0.2300元
2007-01-25	2007-01-26		分红	每份派现金0.2500元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000951	中国重汽	359.0000	10.11%	5.38%
600519	贵州茅台	90.0000	9.48%	-0.05%
000895	双汇发展	243.0700	6.19%	1.40%
000729	燕京啤酒	500.0000	4.72%	2.71%
000002	万科A	273.3900	3.70%	1.74%
600000	浦发银行	150.0000	3.48%	1.83%

(500029)基金档案

基金代码	500029	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%