基金代码 | 501102 | 基金简称 | 政债三五 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-05~2017-08-04 | 成立日期 | 基金类型 | 债券指数 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1985亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |