| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.421269份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 15.66% | -0.18% |
| 600900 | 长江电力 | 0.8800 | 3.09% | 0.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.4100 | 3.04% | -0.67% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.5600 | 2.52% | 0.70% |
| 600309 | 万华化学 | 0.1800 | 2.46% | -1.14% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.5300 | 2.44% | -2.62% |
| 603259 | 药明康德 | 0.1800 | 1.81% | -2.81% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.8700 | 1.78% | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0200 | 1.50% | -3.46% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.1800 | 1.46% | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0853 | 0.06% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0293 | 0.03% |
| 5年地债 | 104.5625 | 0.03% |
| 10年地债 | 112.8844 | 0.03% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1362 | 0.03% |
| 城投ETF | 10.1846 | 0.02% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0311 | 0.02% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0611 | 0.02% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0347 | 0.02% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 1.0275 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7730 | -2.77% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7704 | -2.78% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
