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东吴增利债券C(东吴增利C) - 基金主页(代码:582202)

今天最新净值 1.0960 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4060
  • 成立日期:2011-07-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.221亿份
  • 最近份额:0.0844亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 分红 每份派现金0.2700元
2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 分红 每份派现金0.0400元
东吴增利债券C基金动态
东吴增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601633 长城汽车 1.9000 0.06% 0.68%
东吴增利债券C(582202)基金档案
基金代码 582202 基金简称 东吴增利债券C 基金全称 东吴增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-06-27 成立日期 2011-07-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中信银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0844亿 成立份额 4.221亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角C 0.6664 1.23%
东吴双三角A 0.6947 1.22%
东吴国企改革A 0.8934 0.33%
东吴安鑫量化混合A 1.4759 0.29%
东吴行业轮动混合A 0.5777 0.24%
东吴安盈量化混合A 1.2079 0.07%
东吴进取策略混合A 1.1946 0.03%
东吴消费成长混合A 0.7064 0.01%
东吴消费成长混合C 0.6944 0.01%
东吴中短债债券发起A 1.0983 0.01%