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安信资管瑞鑫一年持有期债券A - 基金主页(代码:970077)

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今天最新净值 0.9606 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4348
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4957亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.05%	-0.75%	1.04%	2.11%	-4.27%	-	-4.35%
同类排名	1176/1292	1175/1297	1203/1283	929/1248	1017/1094	858/929	0/604	-

安信资管瑞鑫一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	1.3000	1.75%	0.05%
002270	华明装备	3.0000	1.49%	-0.47%
600900	长江电力	1.7000	1.47%	0.00%
300750	宁德时代	0.1800	1.41%	0.38%
601127	赛力斯	0.2000	0.78%	1.31%
000895	双汇发展	1.0000	0.76%	-0.75%
600177	雅戈尔	2.0000	0.52%	-0.27%
000975	山金国际	1.0000	0.45%	3.99%
600519	贵州茅台	0.0100	0.45%	0.00%
603345	安井食品	0.1700	0.41%	-0.31%

安信资管瑞鑫一年持有期债券A(970077)基金档案

基金代码	970077	基金简称	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.4957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%