金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

(024478)鑫元创业AI指数发起式A和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料	鑫元创业AI指数发起式A(024478)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值	1.1411	0.7352
基金类型	指数型-股票	指数型-股票
成立日期	2025-08-19	2015-05-27
最近份额		578.3580亿
最近资产	0.70亿元	323.14亿元
基金公司	鑫元基金	招商基金
基金经理	刘宇涛	侯昊
持股仓位	%	92.95%
债券仓位	%	2.81%

基金收益率	鑫元创业AI指数发起式A(024478)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益	6.51%	-0.65%
月收益	13.54%	-7.66%
季收益	10.92%	-11.09%
年收益	%	-14.61%
两年收益	%	-19.21%
三年收益	%	-36.78%
今年以来	%	-9.51%
2024年收益	%	-14.38%
2023年收益	%	-17.64%
2022年收益	%	-11.92%
成立以来	16.23%	197.36%

收益同类排名	鑫元创业AI指数发起式A(024478)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名	30/4726	794/4640
月排名	26/4639	4337/4620
季排名	155/4410	4129/4413
年排名		3338/3341
两年排名		2443/2453
三年排名		1937/1946
今年以来		3400/3406
2024年排名		2439/3464
2023年排名		1749/2655
2022年排名		263/2208

标签云

鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金对比PK

鑫元创业AI指数发起式A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)

招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK