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诺德天禧债券基金盘中实时估值(003101)

今天最新净值 0.9639 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9639
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5236亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
诺德天禧债券基金003101重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600872 中炬高新 4.7500 2.21% 2.89% 0.0639%
000596 古井贡酒 1.7200 2.12% -0.06% -0.0013%
000661 长春高新 0.5700 1.96% 0.60% 0.0118%
000860 顺鑫农业 2.7400 0.99% -0.77% -0.0076%
601818 光大银行 12.1000 0.92% -7.14% -0.0657%
600643 爱建集团 4.3600 0.91% 2.09% 0.0190%
000848 承德露露 4.9700 0.88% -0.12% -0.0011%
300244 迪安诊断 1.8000 0.80% 0.68% 0.0054%
000997 新大陆 2.3000 0.77% 0.35% 0.0027%
603898 好莱客 1.2000 0.67% 2.35% 0.0157%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.23% 0.0428% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺德天禧债券基金003101实时估值图
诺德天禧基金003101实时估值图
诺德天禧债券基金动态
诺德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5188 2.1257%
诺德量化先锋A 0.6498 1.5839%
诺德量化先锋C 0.6413 1.5839%
诺德量化核心A 0.9007 1.5430%
诺德量化核心C 0.8958 1.5430%
诺德价值发现 0.6299 1.2152%
诺德新生活A 0.8814 1.2087%
诺德新生活C 0.8808 1.2087%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率