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诺德天禧债券(诺德天禧) - 基金主页(代码:003101)

今天最新净值 0.9639 -0.0007 -0.07%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9639
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5236亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
诺德天禧债券基金动态
诺德天禧债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600872 中炬高新 4.7500 2.21% 1.00%
000596 古井贡酒 1.7200 2.12% -0.67%
000661 长春高新 0.5700 1.96% -0.23%
601818 光大银行 12.1000 0.92% 0.57%
000848 承德露露 4.9700 0.88% 1.05%
300244 迪安诊断 1.8000 0.80% 4.13%
000997 新大陆 2.3000 0.77% 0.39%
诺德天禧债券(003101)基金档案
基金代码 003101 基金简称 诺德天禧债券 基金全称
发行日期 2016-07-29~2016-08-08 成立日期 2016-08-15 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.5236亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 2.3009 6.27%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
诺德周期 4.3090 5.46%
诺德价值 2.9215 3.27%
诺德价值发现 0.9114 2.97%
诺德研发创新100 1.4670 2.89%
诺德新享 1.4730 2.34%
诺德策略精选 1.2037 2.33%
诺德消费升级 1.2052 2.16%
诺德成长 1.3550 2.03%