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今天最新净值
1.0074
0.0012 0.12%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
1.0074
成立日期:
基金类型:
债券型
成立份额:
最近份额:
0.2897亿
最近资产:
0.00亿元
基金公司:
万家基金
基金经理:
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家家盛债券C基金003911实时估值图
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基金名称
单位净值
日增长率
万家臻选混合A
5.0875
3.4286%
万家社会责任18个月定开A
3.7838
3.3531%
万家社会责任18个月定开C
3.6562
3.3531%
万家新兴蓝筹A
4.6958
3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A
1.3593
3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C
1.3411
3.2685%
万家人工智能混合A
3.3291
3.1643%
万家科技创新混合A
1.0819
3.1519%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率