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交银启通灵活配置混合A基金盘中实时估值(004207)

今天最新净值 1.0675 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0845
  • 成立日期:2017-02-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0281亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
交银启通灵活配置混合A基金004207重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.5000 4.98% 0.04% 0.0020%
601398 工商银行 140.0000 4.13% -2.05% -0.0847%
600887 伊利股份 25.0000 3.83% -1.17% -0.0448%
601988 中国银行 200.0000 3.78% -2.45% -0.0926%
600062 华润双鹤 24.0000 2.83% 0.25% 0.0071%
601607 上海医药 20.0000 2.30% 0.00% 0.0000%
600056 中国医药 19.0000 2.25% 0.09% 0.0020%
600900 长江电力 15.0000 1.11% 0.08% 0.0009%
601288 农业银行 60.0000 1.09% -2.57% -0.0280%
600329 达仁堂 15.0000 1.06% 0.86% 0.0091%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
27.36% -0.229% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银启通灵活配置混合A基金004207实时估值图
交银启通灵活配置混合A基金004207实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
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基金名称 单位净值 日增长率