权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 4.98% | 0.60% |
601398 | 工商银行 | 140.0000 | 4.13% | -1.28% |
600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 3.83% | 0.00% |
601988 | 中国银行 | 200.0000 | 3.78% | -1.51% |
600062 | 华润双鹤 | 24.0000 | 2.83% | -0.65% |
601607 | 上海医药 | 20.0000 | 2.30% | 0.06% |
600056 | 中国医药 | 19.0000 | 2.25% | 0.46% |
600900 | 长江电力 | 15.0000 | 1.11% | -0.08% |
601288 | 农业银行 | 60.0000 | 1.09% | -1.32% |
600329 | 达仁堂 | 15.0000 | 1.06% | 2.14% |
基金代码 | 004207 | 基金简称 | 交银启通灵活配置混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-14~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0281亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |