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中欧价值智选混合C基金盘中实时估值(004235)

今天最新净值 3.1464 -0.0209 -0.6600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1464
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:袁维德
中欧价值智选混合C基金004235重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 371.1400 10.09% 0.41% 0.0414%
300014 亿纬锂能 1345.8300 9.95% 1.11% 0.1104%
002594 比亚迪 0.0000 9.90% -1.70% -0.1683%
002180 纳思达 1985.2500 9.85% 2.00% 0.1970%
603678 火炬电子 2172.2600 9.04% 3.24% 0.2929%
603876 鼎胜新材 1930.0300 5.61% 2.52% 0.1414%
002984 森麒麟 1264.6400 4.99% 4.12% 0.2056%
688198 佰仁医疗 280.1200 4.98% 0.05% 0.0025%
002850 科达利 0.0000 4.06% 0.35% 0.0142%
600522 中天科技 0.0000 3.48% 2.48% 0.0863%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.95% 0.9234% 94.10%
中欧价值智选混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -3.04% -3.07%
2024-03-26 1.30% 1.37%
2024-03-25 -1.82% -1.73%
2024-03-22 -1.36% -1.18%
2024-03-21 -0.31% -0.39%
2024-03-20 -0.02% -0.10%
2024-03-19 -1.53% -1.51%
2024-03-18 2.55% 2.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧价值智选混合C基金004235实时估值图
中欧价值智选C基金004235实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
银河文体娱乐混合C 1.1224 3.5060%
招商体育文化休闲股票C 1.5080 3.5031%
华安动态灵活配置混合C 2.9834 3.4106%
泰信鑫选C 0.7155 3.4028%
鹏华创新 0.3800 3.2981%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%