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中欧价值智选混合C基金净值查询(004235)

今天最新净值 3.1464 -0.0209 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.0458 0.0338 1.1231%
  • 累计净值:3.1464
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:袁维德
近一季中欧价值智选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧价值智选混合C(004235)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004235 中欧价值智选混合C 3.0512 3.0512 3.0120 3.0120 0.0392 1.30%
2024-03-27 004235 中欧价值智选混合C 3.0120 3.0120 3.1064 3.1064 -0.0944 -3.04%
2024-03-26 004235 中欧价值智选混合C 3.1064 3.1064 3.0666 3.0666 0.0398 1.30%
2024-03-25 004235 中欧价值智选混合C 3.0666 3.0666 3.1235 3.1235 -0.0569 -1.82%
2024-03-22 004235 中欧价值智选混合C 3.1235 3.1235 3.1666 3.1666 -0.0431 -1.36%
2024-03-21 004235 中欧价值智选混合C 3.1666 3.1666 3.1765 3.1765 -0.0099 -0.31%
2024-03-20 004235 中欧价值智选混合C 3.1765 3.1765 3.1772 3.1772 -0.0007 -0.02%
2024-03-19 004235 中欧价值智选混合C 3.1772 3.1772 3.2267 3.2267 -0.0495 -1.53%
2024-03-18 004235 中欧价值智选混合C 3.2267 3.2267 3.1464 3.1464 0.0803 2.55%
2024-03-15 004235 中欧价值智选混合C 3.1464 3.1464 3.1673 3.1673 -0.0209 -0.66%
2024-03-14 004235 中欧价值智选混合C 3.1673 3.1673 3.1896 3.1896 -0.0223 -0.70%
2024-03-13 004235 中欧价值智选混合C 3.1896 3.1896 3.1658 3.1658 0.0238 0.75%
2024-03-12 004235 中欧价值智选混合C 3.1658 3.1658 3.1209 3.1209 0.0449 1.44%
2024-03-11 004235 中欧价值智选混合C 3.1209 3.1209 2.9628 2.9628 0.1581 5.34%
2024-03-08 004235 中欧价值智选混合C 2.9628 2.9628 2.9351 2.9351 0.0277 0.94%
2024-03-07 004235 中欧价值智选混合C 2.9351 2.9351 3.0047 3.0047 -0.0696 -2.32%
2024-03-06 004235 中欧价值智选混合C 3.0047 3.0047 2.9948 2.9948 0.0099 0.33%
2024-03-05 004235 中欧价值智选混合C 2.9948 2.9948 2.9963 2.9963 -0.0015 -0.05%
2024-03-04 004235 中欧价值智选混合C 2.9963 2.9963 3.0209 3.0209 -0.0246 -0.81%
2024-03-01 004235 中欧价值智选混合C 3.0209 3.0209 2.9667 2.9667 0.0542 1.83%
2024-02-29 004235 中欧价值智选混合C 2.9667 2.9667 2.8427 2.8427 0.1240 4.36%
2024-02-28 004235 中欧价值智选混合C 2.8427 2.8427 2.9251 2.9251 -0.0824 -2.82%
2024-02-27 004235 中欧价值智选混合C 2.9251 2.9251 2.8394 2.8394 0.0857 3.02%
2024-02-26 004235 中欧价值智选混合C 2.8394 2.8394 2.8276 2.8276 0.0118 0.42%
2024-02-23 004235 中欧价值智选混合C 2.8276 2.8276 2.8084 2.8084 0.0192 0.68%
2024-02-22 004235 中欧价值智选混合C 2.8084 2.8084 2.7939 2.7939 0.0145 0.52%
2024-02-21 004235 中欧价值智选混合C 2.7939 2.7939 2.7666 2.7666 0.0273 0.99%
2024-02-20 004235 中欧价值智选混合C 2.7666 2.7666 2.7748 2.7748 -0.0082 -0.30%
2024-02-19 004235 中欧价值智选混合C 2.7748 2.7748 2.7804 2.7804 -0.0056 -0.20%
2024-02-08 004235 中欧价值智选混合C 2.7804 2.7804 2.6999 2.6999 0.0805 2.98%
2024-02-07 004235 中欧价值智选混合C 2.6999 2.6999 2.6533 2.6533 0.0466 1.76%
2024-02-06 004235 中欧价值智选混合C 2.6533 2.6533 2.4959 2.4959 0.1574 6.31%
2024-02-05 004235 中欧价值智选混合C 2.4959 2.4959 2.5532 2.5532 -0.0573 -2.24%
2024-02-02 004235 中欧价值智选混合C 2.5532 2.5532 2.6366 2.6366 -0.0834 -3.16%
2024-02-01 004235 中欧价值智选混合C 2.6366 2.6366 2.6615 2.6615 -0.0249 -0.94%
2024-01-31 004235 中欧价值智选混合C 2.6615 2.6615 2.6692 2.6692 -0.0077 -0.29%
2024-01-30 004235 中欧价值智选混合C 2.6692 2.6692 2.7382 2.7382 -0.0690 -2.52%
2024-01-29 004235 中欧价值智选混合C 2.7382 2.7382 2.8125 2.8125 -0.0743 -2.64%
2024-01-26 004235 中欧价值智选混合C 2.8125 2.8125 2.8761 2.8761 -0.0636 -2.21%
2024-01-25 004235 中欧价值智选混合C 2.8761 2.8761 2.8164 2.8164 0.0597 2.12%
2024-01-24 004235 中欧价值智选混合C 2.8164 2.8164 2.8137 2.8137 0.0027 0.10%
2024-01-23 004235 中欧价值智选混合C 2.8137 2.8137 2.7904 2.7904 0.0233 0.84%
2024-01-22 004235 中欧价值智选混合C 2.7904 2.7904 2.8960 2.8960 -0.1056 -3.65%
2024-01-19 004235 中欧价值智选混合C 2.8960 2.8960 2.9045 2.9045 -0.0085 -0.29%
2024-01-18 004235 中欧价值智选混合C 2.9045 2.9045 2.8730 2.8730 0.0315 1.10%
2024-01-17 004235 中欧价值智选混合C 2.8730 2.8730 2.9823 2.9823 -0.1093 -3.66%
2024-01-16 004235 中欧价值智选混合C 2.9823 2.9823 2.9524 2.9524 0.0299 1.01%
2024-01-15 004235 中欧价值智选混合C 2.9524 2.9524 2.9941 2.9941 -0.0417 -1.39%
2024-01-12 004235 中欧价值智选混合C 2.9941 2.9941 3.0021 3.0021 -0.0080 -0.27%
2024-01-11 004235 中欧价值智选混合C 3.0021 3.0021 2.9082 2.9082 0.0939 3.23%
2024-01-10 004235 中欧价值智选混合C 2.9082 2.9082 2.9144 2.9144 -0.0062 -0.21%
2024-01-09 004235 中欧价值智选混合C 2.9144 2.9144 2.9068 2.9068 0.0076 0.26%
2024-01-08 004235 中欧价值智选混合C 2.9068 2.9068 2.9695 2.9695 -0.0627 -2.11%
2024-01-05 004235 中欧价值智选混合C 2.9695 2.9695 3.0177 3.0177 -0.0482 -1.60%
2024-01-04 004235 中欧价值智选混合C 3.0177 3.0177 3.0634 3.0634 -0.0457 -1.49%
2024-01-03 004235 中欧价值智选混合C 3.0634 3.0634 3.1076 3.1076 -0.0442 -1.42%
2024-01-02 004235 中欧价值智选混合C 3.1076 3.1076 3.1627 3.1627 -0.0551 -1.74%
2023-12-29 004235 中欧价值智选混合C 3.1627 3.1627 3.1545 3.1545 0.0082 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%