中欧价值智选混合C(中欧价值智选C)基金净值查询(004235)

今天最新净值 4.0744 0.0212 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.9404 -0.0161 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0744
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.9624亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一季中欧价值智选混合C|中欧价值智选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值智选混合C(004235)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004235	中欧价值智选混合C	4.0421	4.0421	4.0744	4.0744	-0.0323	-0.79%
2026-09-14	004235	中欧价值智选混合C	4.0744	4.0744	4.0532	4.0532	0.0212	0.52%
2026-09-11	004235	中欧价值智选混合C	4.0532	4.0532	4.1167	4.1167	-0.0635	-1.54%
2026-09-10	004235	中欧价值智选混合C	4.1167	4.1167	4.1634	4.1634	-0.0467	-1.12%
2026-09-09	004235	中欧价值智选混合C	4.1634	4.1634	4.2093	4.2093	-0.0459	-1.10%
2026-09-08	004235	中欧价值智选混合C	4.2093	4.2093	4.2165	4.2165	-0.0072	-0.17%
2026-09-07	004235	中欧价值智选混合C	4.2165	4.2165	4.2462	4.2462	-0.0297	-0.70%
2026-09-04	004235	中欧价值智选混合C	4.2462	4.2462	4.1944	4.1944	0.0518	1.23%
2026-09-03	004235	中欧价值智选混合C	4.1944	4.1944	4.1594	4.1594	0.0350	0.84%
2026-09-02	004235	中欧价值智选混合C	4.1594	4.1594	4.2054	4.2054	-0.0460	-1.09%

2026-09-01	004235	中欧价值智选混合C	4.2054	4.2054	4.2065	4.2065	-0.0011	-0.03%
2026-08-31	004235	中欧价值智选混合C	4.2065	4.2065	4.3041	4.3041	-0.0976	-2.32%
2026-08-28	004235	中欧价值智选混合C	4.3041	4.3041	4.3036	4.3036	0.0005	0.01%
2026-08-27	004235	中欧价值智选混合C	4.3036	4.3036	4.3110	4.3110	-0.0074	-0.17%
2026-08-26	004235	中欧价值智选混合C	4.3110	4.3110	4.2760	4.2760	0.0350	0.82%
2026-08-25	004235	中欧价值智选混合C	4.2760	4.2760	4.2740	4.2740	0.0020	0.05%
2026-08-24	004235	中欧价值智选混合C	4.2740	4.2740	4.2872	4.2872	-0.0132	-0.31%
2026-08-21	004235	中欧价值智选混合C	4.2872	4.2872	4.3638	4.3638	-0.0766	-1.79%
2026-08-20	004235	中欧价值智选混合C	4.3638	4.3638	4.3371	4.3371	0.0267	0.62%
2026-08-19	004235	中欧价值智选混合C	4.3371	4.3371	4.3619	4.3619	-0.0248	-0.57%
2026-08-18	004235	中欧价值智选混合C	4.3619	4.3619	4.3424	4.3424	0.0195	0.45%
2026-08-17	004235	中欧价值智选混合C	4.3424	4.3424	4.3386	4.3386	0.0038	0.09%
2026-08-14	004235	中欧价值智选混合C	4.3386	4.3386	4.3998	4.3998	-0.0612	-1.41%
2026-08-13	004235	中欧价值智选混合C	4.3998	4.3998	4.4280	4.4280	-0.0282	-0.64%
2026-08-12	004235	中欧价值智选混合C	4.4280	4.4280	4.4087	4.4087	0.0193	0.44%

2026-08-11	004235	中欧价值智选混合C	4.4087	4.4087	4.3724	4.3724	0.0363	0.83%
2026-08-10	004235	中欧价值智选混合C	4.3724	4.3724	4.2744	4.2744	0.0980	2.29%
2026-08-07	004235	中欧价值智选混合C	4.2744	4.2744	4.2746	4.2746	-0.0002	0.00%
2026-08-06	004235	中欧价值智选混合C	4.2746	4.2746	4.2995	4.2995	-0.0249	-0.58%
2026-08-05	004235	中欧价值智选混合C	4.2995	4.2995	4.2935	4.2935	0.0060	0.14%
2026-08-04	004235	中欧价值智选混合C	4.2935	4.2935	4.3941	4.3941	-0.1006	-2.34%
2026-08-03	004235	中欧价值智选混合C	4.3941	4.3941	4.4409	4.4409	-0.0468	-1.05%
2026-07-31	004235	中欧价值智选混合C	4.4409	4.4409	4.4579	4.4579	-0.0170	-0.38%
2026-07-30	004235	中欧价值智选混合C	4.4579	4.4579	4.3785	4.3785	0.0794	1.81%
2026-07-29	004235	中欧价值智选混合C	4.3785	4.3785	4.2808	4.2808	0.0977	2.28%
2026-07-28	004235	中欧价值智选混合C	4.2808	4.2808	4.2191	4.2191	0.0617	1.46%
2026-07-27	004235	中欧价值智选混合C	4.2191	4.2191	4.1533	4.1533	0.0658	1.58%
2026-07-24	004235	中欧价值智选混合C	4.1533	4.1533	4.2331	4.2331	-0.0798	-1.89%
2026-07-23	004235	中欧价值智选混合C	4.2331	4.2331	4.2341	4.2341	-0.0010	-0.02%
2026-07-22	004235	中欧价值智选混合C	4.2341	4.2341	4.2625	4.2625	-0.0284	-0.67%
2026-07-21	004235	中欧价值智选混合C	4.2625	4.2625	4.3114	4.3114	-0.0489	-1.15%
2026-07-20	004235	中欧价值智选混合C	4.3114	4.3114	4.1732	4.1732	0.1382	3.31%
2026-07-17	004235	中欧价值智选混合C	4.1732	4.1732	4.2653	4.2653	-0.0921	-2.16%
2026-07-16	004235	中欧价值智选混合C	4.2653	4.2653	4.1785	4.1785	0.0868	2.08%
2026-07-15	004235	中欧价值智选混合C	4.1785	4.1785	4.0367	4.0367	0.1418	3.51%
2026-07-14	004235	中欧价值智选混合C	4.0367	4.0367	3.9980	3.9980	0.0387	0.97%
2026-07-13	004235	中欧价值智选混合C	3.9980	3.9980	4.0271	4.0271	-0.0291	-0.72%
2026-07-10	004235	中欧价值智选混合C	4.0271	4.0271	3.9638	3.9638	0.0633	1.60%
2026-07-09	004235	中欧价值智选混合C	3.9638	3.9638	4.0091	4.0091	-0.0453	-1.14%
2026-07-08	004235	中欧价值智选混合C	4.0091	4.0091	4.0189	4.0189	-0.0098	-0.24%
2026-07-07	004235	中欧价值智选混合C	4.0189	4.0189	4.1015	4.1015	-0.0826	-2.01%
2026-07-06	004235	中欧价值智选混合C	4.1015	4.1015	4.0357	4.0357	0.0658	1.63%
2026-07-03	004235	中欧价值智选混合C	4.0357	4.0357	3.9927	3.9927	0.0430	1.08%
2026-07-02	004235	中欧价值智选混合C	3.9927	3.9927	3.9583	3.9583	0.0344	0.87%
2026-07-01	004235	中欧价值智选混合C	3.9583	3.9583	3.8820	3.8820	0.0763	1.97%
2026-06-30	004235	中欧价值智选混合C	3.8820	3.8820	3.9340	3.9340	-0.0520	-1.34%
2026-06-29	004235	中欧价值智选混合C	3.9340	3.9340	3.8101	3.8101	0.1239	3.25%
2026-06-26	004235	中欧价值智选混合C	3.8101	3.8101	3.8235	3.8235	-0.0134	-0.35%
2026-06-25	004235	中欧价值智选混合C	3.8235	3.8235	3.8397	3.8397	-0.0162	-0.42%
2026-06-24	004235	中欧价值智选混合C	3.8397	3.8397	3.8862	3.8862	-0.0465	-1.21%
2026-06-23	004235	中欧价值智选混合C	3.8862	3.8862	3.9507	3.9507	-0.0645	-1.63%
2026-06-22	004235	中欧价值智选混合C	3.9507	3.9507	3.9090	3.9090	0.0417	1.07%
2026-06-18	004235	中欧价值智选混合C	3.9090	3.9090	3.9883	3.9883	-0.0793	-2.03%
2026-06-17	004235	中欧价值智选混合C	3.9883	3.9883	4.0487	4.0487	-0.0604	-1.51%
2026-06-16	004235	中欧价值智选混合C	4.0487	4.0487	4.1409	4.1409	-0.0922	-2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%