中欧价值智选混合C(中欧价值智选C)基金净值查询(004235)

今天最新净值 4.0011 -0.0410 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9404 -0.0161 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0011
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.9624亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合C|中欧价值智选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合C(004235)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004235	中欧价值智选混合C	3.9963	3.9963	4.0011	4.0011	-0.0048	-0.12%
2026-09-16	004235	中欧价值智选混合C	4.0011	4.0011	4.0421	4.0421	-0.0410	-1.02%
2026-09-15	004235	中欧价值智选混合C	4.0421	4.0421	4.0744	4.0744	-0.0323	-0.79%
2026-09-14	004235	中欧价值智选混合C	4.0744	4.0744	4.0532	4.0532	0.0212	0.52%
2026-09-11	004235	中欧价值智选混合C	4.0532	4.0532	4.1167	4.1167	-0.0635	-1.54%
2026-09-10	004235	中欧价值智选混合C	4.1167	4.1167	4.1634	4.1634	-0.0467	-1.12%
2026-09-09	004235	中欧价值智选混合C	4.1634	4.1634	4.2093	4.2093	-0.0459	-1.10%
2026-09-08	004235	中欧价值智选混合C	4.2093	4.2093	4.2165	4.2165	-0.0072	-0.17%
2026-09-07	004235	中欧价值智选混合C	4.2165	4.2165	4.2462	4.2462	-0.0297	-0.70%
2026-09-04	004235	中欧价值智选混合C	4.2462	4.2462	4.1944	4.1944	0.0518	1.23%

2026-09-03	004235	中欧价值智选混合C	4.1944	4.1944	4.1594	4.1594	0.0350	0.84%
2026-09-02	004235	中欧价值智选混合C	4.1594	4.1594	4.2054	4.2054	-0.0460	-1.09%
2026-09-01	004235	中欧价值智选混合C	4.2054	4.2054	4.2065	4.2065	-0.0011	-0.03%
2026-08-31	004235	中欧价值智选混合C	4.2065	4.2065	4.3041	4.3041	-0.0976	-2.32%
2026-08-28	004235	中欧价值智选混合C	4.3041	4.3041	4.3036	4.3036	0.0005	0.01%
2026-08-27	004235	中欧价值智选混合C	4.3036	4.3036	4.3110	4.3110	-0.0074	-0.17%
2026-08-26	004235	中欧价值智选混合C	4.3110	4.3110	4.2760	4.2760	0.0350	0.82%
2026-08-25	004235	中欧价值智选混合C	4.2760	4.2760	4.2740	4.2740	0.0020	0.05%
2026-08-24	004235	中欧价值智选混合C	4.2740	4.2740	4.2872	4.2872	-0.0132	-0.31%
2026-08-21	004235	中欧价值智选混合C	4.2872	4.2872	4.3638	4.3638	-0.0766	-1.79%
2026-08-20	004235	中欧价值智选混合C	4.3638	4.3638	4.3371	4.3371	0.0267	0.62%
2026-08-19	004235	中欧价值智选混合C	4.3371	4.3371	4.3619	4.3619	-0.0248	-0.57%
2026-08-18	004235	中欧价值智选混合C	4.3619	4.3619	4.3424	4.3424	0.0195	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%