中欧价值智选混合C基金净值查询(004235)
今天最新净值
3.1030
0.0680 2.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.1033
0.0683 2.2507%
- 累计净值：3.1030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3045亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：袁维德
近一周,中欧价值智选混合C(004235)基金累计收益率7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0680 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.0350 |
3.0350 |
3.0315 |
3.0315 |
0.0035 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.0315 |
3.0315 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0285 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0229 |
3.0229 |
-0.0199 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.0229 |
3.0229 |
2.9801 |
2.9801 |
0.0428 |
1.44% |
