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农银永益定开混合基金盘中实时估值(005061)

今天最新净值 1.0845 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0845
  • 成立日期:2017-11-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6594亿
  • 最近资产:0.71亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:许娅 姚臻 魏刚
农银永益定开混合基金005061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 12.5000 2.89% -1.03% -0.0298%
000002 万科A 7.1800 2.82% 4.89% 0.1379%
002241 歌尔股份 2.9500 1.67% 2.90% 0.0484%
000895 双汇发展 2.0000 1.48% 1.12% 0.0166%
600887 伊利股份 2.3200 1.25% -0.25% -0.0031%
600030 中信证券 2.0100 0.85% 5.39% 0.0458%
002602 世纪华通 5.8200 0.78% 3.28% 0.0256%
600519 贵州茅台 0.0300 0.70% 0.97% 0.0068%
601939 建设银行 6.9500 0.60% -1.66% -0.0100%
300146 汤臣倍健 2.0200 0.59% 1.56% 0.0092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.63% 0.2474% 17.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银永益定开混合基金005061实时估值图
农银永益定开基金005061实时估值图
农银永益定开混合基金动态
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 3.1779 3.5722%
农银主题 2.3357 3.4531%
农银中证500 1.3802 2.7741%
农银行业轮动 6.2301 2.7561%
农银汇理景气优选混合A 0.9420 2.7446%
农银汇理景气优选混合C 0.9375 2.7446%
农银工业 3.1978 2.7093%
农银绿色能源混合 0.6813 2.1271%
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基金名称 单位净值 日增长率