基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实润泽量化定期混合基金盘中实时估值(005167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3296 -0.0039 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3536亿
最近资产：0.34亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

嘉实润泽量化定期混合基金005167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	5.64%	3.60%	0.2030%
002281	光迅科技	0.0000	5.19%	1.09%	0.0566%
603986	兆易创新	0.0000	3.29%	0.13%	0.0043%
600498	烽火通信	0.0000	2.08%	4.86%	0.1011%
688256	寒武纪	0.0000	1.91%	5.89%	0.1125%
688002	睿创微纳	0.0000	1.88%	2.31%	0.0434%
688008	澜起科技	0.0000	1.62%	0.56%	0.0091%
688012	中微公司	0.0000	1.40%	0.99%	0.0139%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%	0.0225%
688368	晶丰明源	0.0000	0.92%	2.03%	0.0187%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.3%		0.5851%		28.06%

嘉实润泽量化定期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.63%
2026-09-14	-0.29%	0.63%
2026-09-11	-0.71%	0.63%
2026-09-10	-0.34%	0.63%
2026-09-09	0.04%	0.63%
2026-09-08	-0.10%	0.63%
2026-09-07	1.48%	0.63%
2026-09-04	-0.68%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实润泽量化定期混合基金005167实时估值图

嘉实润泽量化定期混合基金005167实时估值图

嘉实润泽量化定期混合基金动态

嘉实润泽量化定期混合量化基金飘绿难挡公募布局热情

从业内反馈意见看，量化策略投资逻辑生变，多家机构预计2018年量化基金的业绩较2017年将会有明显好转。
标签：量化基金关联基金：长信国防军工量化混合A 中信保诚量化阿尔法股票A 银华智能汽车量化股票发起式A 嘉实润泽量化定期混合景顺长城量化小盘股票A 泰康睿利量化多策略混合A 嘉实润和量化定期混合银河量化成长混合

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%