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交银裕如纯债债券C基金盘中实时估值(005973)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏张顺晨

交银裕如纯债债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银裕如纯债债券C基金005973实时估值图

交银裕如纯债债券C基金005973实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1766	4.3137%
交银先锋混合A	2.8625	4.2176%
交银启盛混合A	1.5731	4.1353%
交银启盛混合C	1.5476	4.1353%
交银启明混合A	1.5769	3.5958%
交银精选混合	1.1012	3.5088%
交银创业板50指数A	2.0930	3.4429%
交银创业板50指数C	1.9994	3.4429%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%